岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,564 | 146,200 |
| 減価償却費 | 200,221 | 184,938 |
| 社債発行費償却 | 167 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,722 | -14,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,914 | -5,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,868 | -20,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -2,329 |
| 支払利息 | 26,001 | 23,729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,200 | -10,620 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 155 | 313 |
| 固定資産除却損 | 1,519 | 0 |
| 固定資産受贈益 | － | -3,025 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -16,824 | 13,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,111 | -13,704 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 23,643 | 51,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,440 | -5,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,364 | -3,609 |
| その他 | 18,324 | -5,483 |
| 小計 | 340,675 | 334,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,560 | 2,305 |
| 利息の支払額 | -25,942 | -23,766 |
| 法人税等の支払額 | -26,695 | -49,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,598 | 263,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -293,407 | -303,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292,907 | 303,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,503 | -847,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 2,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,188 | -195 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,270 | -1,350 |
| その他 | 274 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,057 | -853,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,651 | -121,612 |
| 社債の償還による支出 | -9,100 | -9,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,600 | -850 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -290 |
| リース債務の返済による支出 | -41,391 | -48,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,767 | -130,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,774 | -720,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816,810 | 2,096,207 |
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