岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,106 | 186,564 |
| 減価償却費 | 209,966 | 200,221 |
| 社債発行費償却 | 515 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,461 | -15,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,341 | 3,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,479 | -18,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,618 | -2,587 |
| 支払利息 | 29,618 | 26,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,981 | -9,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,619 | 155 |
| 固定資産除却損 | 4,429 | 1,519 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 88,605 | -16,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,542 | 17,111 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 41,625 | 23,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,586 | -18,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,052 | -55,364 |
| その他 | 14,628 | 18,324 |
| 小計 | 308,762 | 340,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,596 | 2,560 |
| 利息の支払額 | -29,780 | -25,942 |
| 法人税等の支払額 | -65,709 | -26,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,868 | 290,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291,151 | -293,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331,670 | 292,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,305 | -70,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,749 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,181 | -10,188 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -18,270 |
| その他 | 164 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,273 | -99,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,894 | -121,651 |
| 社債の償還による支出 | -29,100 | -9,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -44,592 | -41,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,586 | -124,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,007 | 66,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,229 | 635,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
