キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4101万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5310万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3916万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 462,906 | -331,415 | -187,887 | 131,491 | -234,019 | 202,427 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -47,097 | -145,641 | 213,415 | -192,738 | -188,498 | 223,104 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 12,737 | 33,259 | -19,916 | 45,996 | -13,805 | 249,185 | 通期 | 32,754 | -2,529 | 43,992 | 30,225 | -27,430 | 297,321 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 288,852 | -63,234 | 71,873 | 225,618 | -26,934 | 594,813 | 通期 | 396,795 | -194,563 | -167,412 | 202,232 | -70,383 | 332,141 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 163,359 | -55,077 | 99,130 | 108,282 | -37,105 | 539,554 | 通期 | 369,796 | -146,826 | -76,141 | 222,970 | -99,809 | 478,970 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 122,828 | -92,006 | -4,019 | 30,822 | - | 505,772 | 通期 | 208,707 | -311,520 | -24,554 | -102,813 | -158,259 | 351,602 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 73,748 | -87,053 | 22,837 | -13,305 | - | 361,134 | 通期 | 148,217 | -1,064,990 | 920,274 | -916,773 | -1,077,295 | 355,104 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 191,335 | -732,958 | 577,562 | -541,623 | -708,329 | 391,043 | 通期 | 119,288 | -1,426,616 | 1,458,095 | -1,307,328 | -1,375,705 | 505,871 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 663,781 | -216,986 | -147,770 | 446,795 | -82,886 | 778,115 | 通期 | 1,088,011 | -360,425 | -697,454 | 727,586 | -216,005 | 509,222 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 215,868 | -15,273 | -141,586 | 200,595 | -57,525 | 568,229 | 通期 | 462,980 | 33,669 | -436,879 | 496,649 | -155,687 | 568,993 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 290,598 | -99,057 | -124,767 | 191,541 | -70,503 | 635,767 | 通期 | 582,801 | -90,989 | 1,756,004 | 491,812 | -58,080 | 2,816,810 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 263,059 | -853,115 | -130,547 | -590,056 | -853,747 | 2,096,207 | 通期 | 455,234 | -971,281 | -229,897 | -516,047 | -970,007 | 2,070,865 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 363,052 | -228,429 | 57,224 | 134,623 | -247,538 | 2,262,713 | 通期 | 695,734 | -720,484 | 108,160 | -24,750 | -729,076 | 2,154,275 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 41,647 | -1,043,475 | 360,772 | -1,001,828 | -1,227,034 | 1,513,219 | 通期 | 197,579 | -2,062,506 | 683,365 | -1,864,927 | -2,222,161 | 972,714 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 775,860 | -241,239 | -392,421 | 534,621 | -40,057 | 1,114,914 | 通期 | 1,292,415 | -462,685 | -786,004 | 829,730 | -237,809 | 1,016,439 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 193,812 | -110,667 | -246,964 | 83,145 | -9,231 | 852,619 | 通期 | 527,618 | -215,994 | -427,517 | 311,624 | -111,925 | 900,545 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 339,168 | -53,103 | -241,016 | 286,065 | -2,507 | 945,594 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 4億6290万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4709万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3275万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 3億9679万
- 2012年3月（連） -6.8%
- 3億6979万
- 2013年3月（連） -43.56%
- 2億870万
- 2014年3月（連） -28.98%
- 1億4821万
- 2015年3月（連） -19.52%
- 1億1928万
- 2016年3月（連） +812.09%
- 10億8801万
- 2017年3月（連） -57.45%
- 4億6298万
- 2018年3月（連） +25.88%
- 5億8280万
- 2019年3月（連） -21.89%
- 4億5523万
- 2020年3月（連） +52.83%
- 6億9573万
- 2021年3月（連） -71.6%
- 1億9757万
- 2022年3月（連） +554.13%
- 12億9241万
- 2023年3月（連） -59.18%
- 5億2761万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億3141万
- 2009年3月（連）投入-56.05%
- -1億4564万
- 2010年3月（連）投入-98.26%
- -252万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -1億9456万
- 2012年3月（連）投入-24.54%
- -1億4682万
- 2013年3月（連）投入+112.17%
- -3億1152万
- 2014年3月（連）投入+241.87%
- -10億6499万
- 2015年3月（連）投入+33.96%
- -14億2661万
- 2016年3月（連）投入-74.74%
- -3億6042万
- 2017年3月（連）資金回収
- 3366万
- 2018年3月（連）資金投入
- -9098万
- 2019年3月（連）投入+967.47%
- -9億7128万
- 2020年3月（連）投入-25.82%
- -7億2048万
- 2021年3月（連）投入+186.27%
- -20億6250万
- 2022年3月（連）投入-77.57%
- -4億6268万
- 2023年3月（連）投入-53.32%
- -2億1599万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億8788万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億1341万
- 2010年3月（連）資金調達
- 4399万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億6741万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7614万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2455万
- 2014年3月（連）資金調達
- 9億2027万
- 2015年3月（連）資金調達
- 14億5809万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億9745万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億3687万
- 2018年3月（連）資金調達
- 17億5600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億2989万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億816万
- 2021年3月（連）資金調達
- 6億8336万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億8600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億2751万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 1億3149万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億9273万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3022万
- 2011年3月（連） +569.09%
- 2億223万
- 2012年3月（連） +10.25%
- 2億2297万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億281万
- 2014年3月（連） -791.69%
- -9億1677万
- 2015年3月（連） -42.6%
- -13億732万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億2758万
- 2017年3月（連） -31.74%
- 4億9664万
- 2018年3月（連） -0.97%
- 4億9181万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億1604万
- 2020年3月（連）
- -2475万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -18億6492万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8億2973万
- 2023年3月（連） -62.44%
- 3億1162万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億3401万
- 2009年3月（連）減少-19.45%
- -1億8849万
- 2010年3月（連）減少-85.45%
- -2743万
- 2011年3月（連）増加+156.59%
- -7038万
- 2012年3月（連）増加+41.81%
- -9980万
- 2013年3月（連）増加+58.56%
- -1億5825万
- 2014年3月（連）増加+580.72%
- -10億7729万
- 2015年3月（連）増加+27.7%
- -13億7570万
- 2016年3月（連）減少-84.3%
- -2億1600万
- 2017年3月（連）減少-27.92%
- -1億5568万
- 2018年3月（連）減少-62.69%
- -5808万
- 2019年3月（連）増加+999.99%
- -9億7000万
- 2020年3月（連）減少-24.84%
- -7億2907万
- 2021年3月（連）増加+204.79%
- -22億2216万
- 2022年3月（連）減少-89.3%
- -2億3780万
- 2023年3月（連）減少-52.93%
- -1億1192万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 2億242万
- 2009年3月（連） +10.21%
- 2億2310万
- 2010年3月（連） +33.27%
- 2億9732万
- 2011年3月（連） +11.71%
- 3億3214万
- 2012年3月（連） +44.21%
- 4億7897万
- 2013年3月（連） -26.59%
- 3億5160万
- 2014年3月（連） +1%
- 3億5510万
- 2015年3月（連） +42.46%
- 5億587万
- 2016年3月（連） +0.66%
- 5億922万
- 2017年3月（連） +11.74%
- 5億6899万
- 2018年3月（連） +395.05%
- 28億1681万
- 2019年3月（連） -26.48%
- 20億7086万
- 2020年3月（連） +4.03%
- 21億5427万
- 2021年3月（連） -54.85%
- 9億7271万
- 2022年3月（連） +4.5%
- 10億1643万
- 2023年3月（連） -11.4%
- 9億54万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.83%
- 2009年3月（連）
- -1.21%
- 2010年3月（連）
- 1.08%
- 2011年3月（連）
- 11.63%
- 2012年3月（連）
- 9.83%
- 2013年3月（連）
- 5.71%
- 2014年3月（連）
- 4%
- 2015年3月（連）
- 2.72%
- 2016年3月（連）
- 20.66%
- 2017年3月（連）
- 9.87%
- 2018年3月（連）
- 12.34%
- 2019年3月（連）
- 10.48%
- 2020年3月（連）
- 13.98%
- 2021年3月（連）
- 4.11%
- 2022年3月（連）
- 21.91%
- 2023年3月（連）
- 8.93%