岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,629 | 98,511 |
| 減価償却費 | 197,040 | 164,361 |
| 社債発行費償却 | 1,433 | 1,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,802 | -498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,488 | -27,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,336 | 33,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | 2,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,972 | -3,762 |
| 支払利息 | 11,447 | 8,477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 798 | -3 |
| 固定資産除却損 | 4,359 | 3,279 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -63,622 | 13,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,245 | 3,055 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 9,682 | -21,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,381 | -36,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,312 | -5,355 |
| その他 | 5,360 | -6,345 |
| 小計 | 381,154 | 228,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,192 | 3,847 |
| 利息の支払額 | -10,637 | -8,724 |
| 法人税等の支払額 | -2,912 | -14,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,796 | 208,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,145,332 | -473,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,214 | 311,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,809 | -158,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,084 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -20,211 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -2,982 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,826 | -311,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,845 | -146,349 |
| 社債の発行による収入 | 194,782 | － |
| 社債の償還による支出 | -54,400 | -74,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -16,671 | -21,388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,141 | -24,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,829 | -127,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,141 | 478,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 478,970 | 351,602 |
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