岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 89,559 | 156,629 |
| 減価償却費 | 189,563 | 197,040 |
| 社債発行費償却 | 737 | 1,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | -1,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,072 | 32,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,099 | 15,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,840 | 2,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,126 | -2,972 |
| 支払利息 | 14,294 | 11,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,178 | 798 |
| 固定資産除却損 | 1,896 | 4,359 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -52,466 | -63,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,409 | -28,245 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 35,490 | 9,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,020 | 56,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,623 | -15,312 |
| その他 | 14,477 | 5,360 |
| 小計 | 407,983 | 381,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,753 | 2,192 |
| 利息の支払額 | -13,459 | -10,637 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -2,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,795 | 369,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319,432 | -1,145,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,541 | 1,200,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,383 | -99,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 | 1,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,291 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| その他 | -2,597 | -2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,563 | -146,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -95,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 365,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,774 | -199,845 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,782 |
| 社債の償還による支出 | -59,400 | -54,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -9,838 | -16,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,412 | -76,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,819 | 146,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,321 | 332,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 332,141 | 478,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
