岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -119,895 | 89,559 |
| 減価償却費 | 210,520 | 189,563 |
| 契約変更損 | 24,286 | － |
| 社債発行費償却 | 737 | 737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,386 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,611 | 37,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,854 | 29,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,879 | 8,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,593 | -3,126 |
| 支払利息 | 13,811 | 14,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,266 | 2,178 |
| 固定資産除却損 | 859 | 1,896 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -39,084 | -52,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,152 | -5,409 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -36,530 | 35,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,509 | 9,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,535 | 36,623 |
| その他 | -1,817 | 14,477 |
| 小計 | 46,869 | 407,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 2,753 |
| 利息の支払額 | -13,573 | -13,459 |
| 法人税等の支払額 | -2,839 | -481 |
| 法人税等の還付額 | 994 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,754 | 396,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,665 | -319,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,049 | 212,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,430 | -70,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -14 | 598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,445 | -20,291 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | -5,023 | -2,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -194,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 365,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,890 | -368,774 |
| 社債の償還による支出 | -74,400 | -59,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,150 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,544 | -9,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,992 | -167,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,217 | 34,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,104 | 297,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 297,321 | 332,141 |
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