岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -64,239 | -119,895 |
| 減価償却費 | 251,514 | 210,520 |
| 減損損失 | -728 | － |
| 負ののれん償却額 | -4,549 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 1,566 | － |
| 契約変更損 | － | 24,286 |
| 社債発行費償却 | 561 | 737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,755 | -5,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,424 | 9,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -174,471 | 4,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,595 | -17,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -1,593 |
| 支払利息 | 11,429 | 13,811 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,926 | 2,266 |
| 固定資産除却損 | 19,528 | 859 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 167,871 | -39,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,739 | 10,152 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -107,066 | -36,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,379 | -2,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,165 | -5,535 |
| その他 | -16,131 | -1,817 |
| 小計 | -28,386 | 46,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 1,304 |
| 利息の支払額 | -11,271 | -13,573 |
| 法人税等の支払額 | -8,627 | -2,839 |
| 法人税等の還付額 | － | 994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,097 | 32,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -311,569 | -216,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362,238 | 272,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,498 | -27,430 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,330 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,207 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,445 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,490 | － |
| その他の収入 | 49 | － |
| その他 | -16,228 | -5,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,641 | -2,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 87,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,864 | -175,890 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -64,400 | -74,400 |
| 社債発行による支出 | -2,109 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -23 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,150 | -5,150 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,415 | 43,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,676 | 74,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,427 | 223,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223,104 | 297,321 |
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