岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 254,263 | -64,239 |
| 減価償却費 | 207,865 | 251,514 |
| 減損損失 | － | -728 |
| 負ののれん償却額 | -4,549 | -4,549 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,566 |
| 社債発行費償却 | 2,524 | 561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,281 | 5,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -86,424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,963 | -174,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 695 | -21,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,043 | -1,530 |
| 支払利息 | 13,863 | 11,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,834 | 4,926 |
| 固定資産除却損 | 23,687 | 19,528 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 40,943 | 167,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,516 | 8,739 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,276 | -107,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,704 | -7,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,784 | -16,165 |
| その他 | 64,339 | -16,131 |
| 小計 | 488,932 | -28,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,720 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -13,613 | -11,271 |
| 法人税等の支払額 | -14,132 | -8,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,906 | -47,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,320 | -311,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,320 | 362,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,019 | -188,498 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,978 | 1,207 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,490 |
| その他の収入 | 342 | 49 |
| その他 | -11,717 | -16,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,415 | -145,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,100 | 87,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,047 | -181,864 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -54,400 | -64,400 |
| 社債発行による支出 | － | -2,109 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,300 | -5,150 |
| その他 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,887 | 213,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,396 | 20,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,823 | 202,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 202,427 | 223,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
