岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,511 | -824,410 |
| 減価償却費 | 164,361 | 158,443 |
| 減損損失 | － | 796,397 |
| 社債発行費償却 | 1,780 | 1,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -498 | -2,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,191 | -444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,778 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,853 | 7,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,762 | -3,891 |
| 支払利息 | 8,477 | 9,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 558 |
| 固定資産除却損 | 3,279 | 9,158 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 13,875 | -30,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,055 | -14,587 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -21,925 | 34,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,465 | -15,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,355 | -2,995 |
| その他 | -6,345 | 8,481 |
| 小計 | 228,425 | 172,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,847 | 4,462 |
| 利息の支払額 | -8,724 | -9,922 |
| 法人税等の支払額 | -14,841 | -19,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,707 | 148,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -473,836 | -484,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311,417 | 519,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,259 | -1,077,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,211 | -136,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | 110,000 |
| その他 | -781 | -7,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,520 | -1,064,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,029,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,349 | -140,873 |
| 社債の発行による収入 | － | 127,648 |
| 社債の償還による支出 | -74,400 | -63,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -21,388 | -24,739 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 17,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,554 | 920,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,368 | 3,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,602 | 355,104 |
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