岐センのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,328 | 262,510 |
| 減価償却費 | 369,542 | 525,861 |
| 減損損失 | 2,972 | － |
| 社債発行費償却 | 379 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,293 | -62,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,548 | 9,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,088 | 18,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,082 | -2,351 |
| 支払利息 | 37,721 | 38,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,601 | -68,222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,786 | 1,401 |
| 固定資産除却損 | 42,976 | 15,682 |
| 助成金収入 | － | -126,809 |
| 補助金収入 | － | -9,808 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -80,062 | 28,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,179 | 21,830 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 30,270 | -2,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,798 | -17,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,149 | -57,371 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -234,820 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -55,816 |
| その他 | -20,870 | -5,492 |
| 小計 | 781,228 | 281,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,678 | 2,147 |
| 利息の支払額 | -37,685 | -38,701 |
| 助成金の受取額 | － | 102,042 |
| 法人税等の支払額 | -52,896 | -149,211 |
| 法人税等の還付額 | 410 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,734 | 197,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -278,855 | -179,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 296,758 | 177,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,042 | -2,217,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 982 | 3,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,034 | -4,201 |
| 補助金の受取額 | － | 9,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,381 | -10,384 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 210,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,028 | -50,602 |
| その他 | 117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,484 | -2,062,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 488,200 | 1,169,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,971 | -518,818 |
| 社債の発行による収入 | 98,573 | － |
| 社債の償還による支出 | -18,200 | -40,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -109,989 | -125,943 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,160 | 683,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,410 | -1,181,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,154,275 | 972,714 |
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