岐センのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,510 | 486,941 |
| 減価償却費 | 525,861 | 708,583 |
| 社債発行費償却 | 539 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 776 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,506 | 26,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,747 | 9,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,809 | 24,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,351 | -6,710 |
| 支払利息 | 38,447 | 36,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,222 | -101,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,401 | -675 |
| 固定資産除却損 | 15,682 | 0 |
| 助成金収入 | -126,809 | -63,619 |
| 補助金収入 | -9,808 | -51,634 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 28,556 | -144,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,830 | -104,111 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,620 | 35,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,039 | 17,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,371 | 103,596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -234,820 | 234,820 |
| 未収還付法人税等の増加額 | -55,816 | -8,390 |
| その他 | -5,492 | 72,629 |
| 小計 | 281,303 | 1,275,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 6,169 |
| 利息の支払額 | -38,701 | -36,612 |
| 助成金の受取額 | 102,042 | 84,656 |
| 法人税等の支払額 | -149,211 | -93,155 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,579 | 1,292,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,541 | -282,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,116 | 304,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,217,960 | -227,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,260 | 675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,201 | -10,781 |
| 補助金の受取額 | 9,808 | 51,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,384 | -630,393 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,000 | 330,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50,602 | － |
| その他 | － | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,062,506 | -462,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,169,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,818 | -580,011 |
| 社債の償還による支出 | -40,800 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -125,943 | -159,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,365 | -786,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181,561 | 43,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,714 | 1,016,439 |
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