岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 486,941 | -243,709 |
| 減価償却費 | 708,583 | 617,475 |
| 減損損失 | － | 420,426 |
| 社債発行費償却 | 259 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,330 | 1,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,747 | 9,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,005 | 22,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,710 | -14,037 |
| 支払利息 | 36,573 | 30,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101,098 | -86,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -675 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 5,477 |
| 火災損失 | － | 12,400 |
| 受取保険金 | － | -12,400 |
| 助成金収入 | -63,619 | -27,678 |
| 補助金収入 | -51,634 | -18,978 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -144,103 | 110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,111 | -12,536 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 35,050 | -2,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,192 | -3,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,596 | -40,253 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 234,820 | － |
| 未収還付法人税等の増加額 | -8,390 | -4,263 |
| その他 | 72,629 | -29,980 |
| 小計 | 1,275,541 | 624,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,169 | 13,816 |
| 利息の支払額 | -36,612 | -30,698 |
| 助成金の受取額 | 84,656 | 27,678 |
| 保険金の受取額 | － | 12,400 |
| 火災損失の支払額 | － | -12,400 |
| 法人税等の支払額 | -93,155 | -115,873 |
| 法人税等の還付額 | 55,816 | 8,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,415 | 527,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -282,017 | -258,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304,823 | 255,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,028 | -111,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 675 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,781 | － |
| 補助金の受取額 | 51,634 | 18,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630,393 | -470,411 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 330,000 | 350,000 |
| その他 | 400 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,685 | -215,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,011 | -436,298 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -159,328 | -160,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,660 | -20,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,004 | -427,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,725 | -115,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,439 | 900,545 |
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