岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -243,709 | 268,080 |
| 減価償却費 | 617,475 | 525,617 |
| 減損損失 | 420,426 | － |
| 社債発行費償却 | 259 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,787 | 63,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,747 | -13,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,601 | 10,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,037 | -18,769 |
| 支払利息 | 30,619 | 38,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,576 | -6,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -852 |
| 固定資産除却損 | 5,477 | － |
| 火災損失 | 12,400 | － |
| 受取保険金 | -12,400 | － |
| 助成金収入 | -27,678 | -180 |
| 補助金収入 | -18,978 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 110 | -73,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,536 | -117,319 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,697 | 9,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,183 | 29,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,253 | -8,587 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -10,817 |
| その他 | -34,243 | 37,638 |
| 小計 | 624,304 | 734,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,816 | 18,968 |
| 利息の支払額 | -30,698 | -38,972 |
| 助成金の受取額 | 27,678 | 180 |
| 保険金の受取額 | 12,400 | － |
| 火災損失の支払額 | -12,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -115,873 | -25,620 |
| 法人税等の還付額 | 8,390 | 4,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,618 | 693,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258,204 | -258,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,799 | 255,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,925 | -56,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -720 |
| 補助金の受取額 | 18,978 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470,411 | -500,430 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350,000 | 450,000 |
| その他 | -231 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,994 | -109,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,298 | -498,239 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -160,610 | -141,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,604 | -10,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,517 | -470,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,894 | 113,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,545 | 1,013,948 |
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