岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 268,080 | -381,384 |
| 減価償却費 | 525,617 | 496,324 |
| 社債発行費償却 | 259 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,894 | 626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,038 | -2,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,984 | 10,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,769 | -31,561 |
| 支払利息 | 38,603 | 35,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,082 | -16,812 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -852 | 7,557 |
| 受取保険金 | － | -23,354 |
| 助成金収入 | -180 | -2,790 |
| 補助金収入 | -6,715 | -600 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -73,833 | 246,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,319 | 3,333 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 9,461 | -128,856 |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | － | 491,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,490 | 28,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,587 | -45,264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,817 | 465 |
| その他 | 37,638 | 26,293 |
| 小計 | 727,996 | 713,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,968 | 31,251 |
| 利息の支払額 | -38,972 | -36,334 |
| 助成金の受取額 | 180 | 2,790 |
| 補助金の受取額 | 6,715 | 600 |
| 保険金の受取額 | － | 23,354 |
| 法人税等の支払額 | -25,620 | -29,657 |
| 法人税等の還付額 | 4,263 | 4,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,531 | 709,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258,208 | -258,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,804 | 255,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,671 | -151,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852 | 1,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,430 | -300,448 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 450,000 | 300,000 |
| その他 | 6 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,367 | -154,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,239 | -619,612 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -141,879 | -310,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,571 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,760 | -600,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,403 | -45,815 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,013,948 | 968,133 |
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