岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -381,384 | 276,160 |
| 減価償却費 | 496,324 | 436,700 |
| 社債発行費償却 | 216 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -850 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 626 | 2,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,603 | 4,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,694 | -19,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,561 | -36,258 |
| 支払利息 | 35,985 | 37,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,812 | 3,876 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,557 | 479 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 45,483 |
| 受取保険金 | -23,354 | -279,208 |
| 助成金収入 | -2,790 | -3,575 |
| 補助金収入 | -600 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 246,535 | 18,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,333 | 19,642 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -128,856 | -16,609 |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 491,211 | 55,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,019 | -34,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,264 | 28,846 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 465 | 10,351 |
| 未収還付法人税等の増加額 | － | -8,753 |
| その他 | 26,293 | -58,358 |
| 小計 | 713,185 | 484,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,251 | 35,828 |
| 利息の支払額 | -36,334 | -37,537 |
| 助成金の受取額 | 2,790 | 3,575 |
| 補助金の受取額 | 600 | － |
| 保険金の受取額 | 23,354 | 973 |
| 法人税等の支払額 | -29,657 | -1,400 |
| 法人税等の還付額 | 4,365 | 18,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,556 | 503,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258,217 | -258,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,808 | 255,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,506 | -215,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,550 | 98,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,448 | -500,456 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 510,000 |
| その他 | -3 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,616 | -110,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,612 | -724,959 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -2,824 |
| リース債務の返済による支出 | -310,308 | -46,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,754 | -624,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,815 | -231,426 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 968,133 | 736,706 |
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