岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,221 | 489,328 |
| 減価償却費 | 335,440 | 369,542 |
| 減損損失 | － | 2,972 |
| 社債発行費償却 | 335 | 379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,813 | 16,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,701 | -2,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,430 | -3,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,069 | -5,082 |
| 支払利息 | 42,937 | 37,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,272 | -26,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 313 | 12,786 |
| 固定資産除却損 | 34,330 | 42,976 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -37,522 | -80,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,250 | -46,179 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 35,114 | 30,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,191 | -79,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,569 | 43,149 |
| その他 | -64,355 | -20,870 |
| 小計 | 593,556 | 781,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,028 | 4,678 |
| 利息の支払額 | -42,973 | -37,685 |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | -10,458 | － |
| 法人税等の支払額 | -87,920 | -52,896 |
| 法人税等の還付額 | － | 410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,234 | 695,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,232 | -278,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,834 | 296,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -964,092 | -726,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,207 | 982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,915 | -3,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -374 | -100,381 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,350 | -10,028 |
| その他 | -358 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,281 | -720,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 488,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,771 | -346,971 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,573 |
| 社債の償還による支出 | -18,200 | -18,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -373 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -99,703 | -109,989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -3,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,897 | 108,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745,944 | 83,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,070,865 | 2,154,275 |
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