岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,008 | 254,221 |
| 減価償却費 | 400,735 | 335,440 |
| 社債発行費償却 | 335 | 335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,688 | 6,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,829 | -1,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,523 | -22,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,217 | -3,069 |
| 支払利息 | 50,783 | 42,937 |
| アレンジメントフィー | 75,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,465 | -10,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,832 | 313 |
| 固定資産除却損 | 5,233 | 34,330 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,000 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -33,346 | -37,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 781 | -62,250 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -657 | 35,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,971 | 89,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,000 | -13,569 |
| その他 | 46,653 | -64,355 |
| 小計 | 671,372 | 593,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,176 | 3,028 |
| 利息の支払額 | -50,783 | -42,973 |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | － | -10,458 |
| 法人税等の支払額 | -42,963 | -87,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,801 | 455,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,655 | -310,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,956 | 308,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,080 | -964,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 2,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,368 | -374 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,270 | -1,350 |
| その他 | 300 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,989 | -971,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,191,800 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,518 | -310,771 |
| 社債の償還による支出 | -18,200 | -18,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -373 |
| リース債務の返済による支出 | -90,429 | -99,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,600 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,756,004 | -229,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,247,816 | -745,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816,810 | 2,070,865 |
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