訂正有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,660 | 277,008 |
| 減価償却費 | 423,836 | 400,735 |
| リース解約損 | 17,459 | － |
| 社債発行費償却 | 683 | 335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,783 | -10,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,427 | 7,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,381 | -21,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,233 | -5,217 |
| 支払利息 | 57,412 | 50,783 |
| アレンジメントフィー | － | 75,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,573 | -34,465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73,393 | 2,832 |
| 固定資産除却損 | 8,446 | 5,233 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 72,602 | -33,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,260 | 781 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -31,507 | -657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,647 | -32,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,323 | -57,000 |
| その他 | -27,732 | 46,653 |
| 小計 | 588,374 | 671,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,194 | 5,176 |
| 利息の支払額 | -57,481 | -50,783 |
| 法人税等の支払額 | -74,313 | -42,963 |
| 法人税等の還付額 | 1,206 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,980 | 582,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348,396 | -350,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369,716 | 345,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,474 | -58,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178,319 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,361 | -10,368 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 80 | 300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -18,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,669 | -90,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 2,191,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,742 | -324,518 |
| 社債の償還による支出 | -38,200 | -18,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -86,155 | -90,429 |
| リース解約による支出 | -16,750 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,879 | 1,756,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,771 | 2,247,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,993 | 2,816,810 |