有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -824,410 | 47,704 |
| 減価償却費 | 158,443 | 245,040 |
| 減損損失 | 796,397 | － |
| 社債発行費償却 | 1,485 | 1,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,782 | 1,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -444 | 3,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,940 | 7,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,498 | -16,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,891 | -3,463 |
| 支払利息 | 9,641 | 28,532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,640 | 31,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 558 | -99 |
| 固定資産除却損 | 9,158 | 9,791 |
| 固定資産圧縮損 | － | 29,213 |
| 固定資産受贈益 | － | -7,780 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -30,160 | -170,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,587 | -13,308 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 34,369 | 81,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,510 | 30,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,995 | 4,481 |
| 補助金収入 | － | -30,000 |
| その他 | 8,481 | -137,608 |
| 小計 | 172,829 | 142,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,462 | 3,374 |
| 利息の支払額 | -9,922 | -28,717 |
| 法人税等の支払額 | -19,152 | -3,042 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,217 | 119,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484,516 | -525,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519,980 | 499,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077,295 | -1,352,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,001 | -110,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,000 | 100,000 |
| その他 | -7,805 | -14,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,990 | -1,426,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,029,000 | 1,519,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,873 | -116,692 |
| 社債の発行による収入 | 127,648 | － |
| 社債の償還による支出 | -63,600 | -58,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,739 | -44,837 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 17,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,125 | -1,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,274 | 1,458,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,502 | 150,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,104 | 505,871 |