岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,865 | -227,702 |
| 減価償却費 | 55,262 | 216,492 |
| 減損損失 | － | 418,014 |
| 社債発行費償却 | 689 | 689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -796 | 2,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,970 | -2,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,169 | -33,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,159 | -1,795 |
| 支払利息 | 6,317 | 33,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,110 | -51,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 固定資産除却損 | 6,509 | 3,389 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 27,292 | 1,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,729 | -16,420 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 56,678 | 80,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,940 | -12,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,608 | 58,796 |
| その他 | -13,361 | 225,001 |
| 小計 | 196,170 | 695,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,087 | 1,356 |
| 利息の支払額 | -6,323 | -33,898 |
| 法人税等の支払額 | -598 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,335 | 663,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -446,502 | -304,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 444,375 | 316,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,329 | -82,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -110,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -22,610 | -35,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,958 | -216,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 675,800 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,846 | -220,296 |
| 社債の償還による支出 | -29,100 | -29,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,725 | -3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -11,566 | -45,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577,562 | -147,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,939 | 299,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,043 | 778,115 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -26,781 |
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