訂正半期報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -227,702 | 132,106 |
| 減価償却費 | 216,492 | 209,966 |
| 減損損失 | 418,014 | － |
| 社債発行費償却 | 689 | 515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,466 | -11,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,123 | -23,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,562 | -38,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,795 | -2,618 |
| 支払利息 | 33,834 | 29,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,193 | -28,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,619 |
| 固定資産除却損 | 3,389 | 4,429 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,676 | 88,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,420 | -2,542 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 80,858 | 41,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,453 | -36,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,796 | -67,052 |
| その他 | 225,001 | 14,628 |
| 小計 | 695,871 | 308,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,356 | 2,596 |
| 利息の支払額 | -33,898 | -29,780 |
| 法人税等の支払額 | － | -65,709 |
| 法人税等の還付額 | 452 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,781 | 215,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -304,890 | -291,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,692 | 331,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,886 | -57,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,000 | -10,181 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -35,902 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,986 | -15,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,296 | -215,894 |
| 社債の償還による支出 | -29,100 | -29,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,200 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,166 | -44,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,770 | -141,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,024 | 59,007 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -26,781 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,222 | 568,229 |