岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,908 | -4,865 |
| 減価償却費 | 71,802 | 55,262 |
| 社債発行費償却 | 855 | 689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,517 | -796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,095 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,970 | 3,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,498 | -2,159 |
| 支払利息 | 4,047 | 6,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,479 | 21,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162 | -99 |
| 固定資産除却損 | 157 | 6,509 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 53,284 | 27,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,961 | -3,729 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 54,772 | 56,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,862 | 31,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,370 | 29,608 |
| その他 | -6,054 | -13,361 |
| 小計 | 89,252 | 196,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 2,087 |
| 利息の支払額 | -4,408 | -6,323 |
| 法人税等の支払額 | -11,633 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,748 | 191,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -394,287 | -446,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,887 | 444,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,992 | -708,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | 108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,001 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 100,000 |
| その他 | -99 | -22,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,053 | -732,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 675,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,562 | -55,846 |
| 社債の償還による支出 | -37,200 | -29,100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 17,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,125 | -1,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,253 | -11,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,837 | 577,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,532 | 35,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,134 | 391,043 |
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