岐センのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,316 | 320,553 |
| 減価償却費 | 435,519 | 423,836 |
| 減損損失 | 418,014 | － |
| リース解約損 | － | 17,459 |
| 社債発行費償却 | 1,379 | 683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,691 | 12,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | -19,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,783 | -32,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,076 | -5,233 |
| 支払利息 | 65,695 | 57,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,426 | -46,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | -73,393 |
| 固定資産除却損 | 21,873 | 8,446 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 13,600 | 72,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,416 | -7,260 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 26,171 | -31,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,433 | -25,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,187 | -53,323 |
| その他 | 252,064 | -31,009 |
| 小計 | 1,157,727 | 588,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,420 | 5,194 |
| 利息の支払額 | -65,665 | -57,481 |
| 法人税等の支払額 | -8,400 | -74,313 |
| 法人税等の還付額 | 929 | 1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,011 | 462,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -362,127 | -348,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 359,730 | 369,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,091 | -155,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 178,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,914 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,000 | -20,361 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,030 | － |
| その他 | -2,211 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,425 | 33,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,912 | -443,742 |
| 社債の償還による支出 | -58,200 | -38,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -91,119 | -86,155 |
| リース解約による支出 | － | -16,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,200 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697,454 | -436,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,131 | 59,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,222 | 568,993 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,781 | － |
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