利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動における資金収支は119百万円(前連結会計年度148百万円)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益が47百万円となり、減価償却費245百万円、営業債権の増加額170百万円、営業債務の増加額81百万円、持分法による投資損失31百万円、未払金の増加額30百万円、補助金収入30百万円、固定資産圧縮損29百万円、利息の支払28百万円、退職給付に係る負債の減少額16百万円、たな卸資産の増加額13百万円等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動における資金収支は △1,426百万円(前連結会計年度 △1,064百万円)となった。これは主に、定期預金の払戻しによる収入が499百万円、投資有価証券の償還による収入100百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出1,352百万円、投資有価証券の取得による支出110百万円、及び定期預金の預入による支出525百万円があったことによるものである。

2019/03/28 10:19