受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前年同期比2,735百万円増加し、8,076百万円となった。
流動資産は、現金及び預金177百万円、受取手形及び売掛金170百万円、仕掛品8百万円、原材料及び貯蔵品5百万円、その他 211百万円それぞれ増加したことにより、前年同期対比 571百万円増加し、 1,953百万円となった。
固定資産は、減価償却費245百万円を計上したが、当連結会計年度より商業運転を開始した発電事業の関係で、有形固定資産が前年同期比2,118百万円増加し、5,886百万円となった。染色整理関連事業の生産管理システム開発に伴うソフトウエア仮勘定が23百万円増加したことにより、無形固定資産が23百万円増加し、24百万円となった。投資有価証券が11百万円、その他が12百万円それぞれ増加したこと等により投資その他の資産が22百万円増加し、207百万円となった。固定資産合計では前年同期対比2,164百万円増加し、6,119百万円となった。

2019/03/28 10:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。投資有価証券は、主に株式及び債券であり、このうち株式は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、半年以内の支払期日である。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で14年後である。

2019/03/28 10:19