利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動における資金収支は1,088百万円(前連結会計年度119百万円)となった。これは主に、税金等調整前当期純損失が86百万円となり、持分法による投資利益56百万円、退職給付に係わる負債の減少額48百万円、未払金の減少額16百万円はあった物の、減価償却費435百万円、減損損失418百万円、未払消費税等の増加額130百万円、支払利息65百万円、営業債務の増加額26百万円、固定資産除却損21百万円等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動における資金収支は△360百万円(前連結会計年度△1,426百万円)となった。これは主に、定期預金の払戻しによる収入が359百万円、投資有価証券の償還による収入20百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出172百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円、投資有価証券の取得による支出160百万円、及び定期預金の預入による支出362百万円等によるものである。

2019/03/28 10:34