利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動による資金収支は263百万円(前中間連結会計期間290百万円)となった。これは主に、税金等調整前中間純利益が146百万円となり、減価償却費184百万円、支払利息23百万円、たな卸資産の増加額13百万円、営業債権の増加額13百万円、営業債務の増加額51百万円、退職給付に係る負債の減少額20百万円、未払金の減少額5百万円、未払消費税等の減少額3百万円、利息の支払額23百万円、法人税等の支払額49百万円等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金収支は△853百万円(前中間連結会計期間△99百万円)となった。これは主に、定期預金の払戻による収入303百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出847百万円及び定期預金の預入による支出が303百万円あったことによるものである。

2019/03/28 11:42