流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は137億9千1百万円となり、前連結会計年度末と比べ3億5千1百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が3億4千6百万円増加し、商品及び製品が9億8千8百万円増加し、有価証券が8億1千8百万円減少したこと等によるものであります。なお、現金及び預金と有価証券を合わせた手元流動性資金は96億5千2百万円から8億2千4百万円減少し88億2千7百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における固定資産の残高は107億9千6百万円となり、前連結会計年度末と比べ4億6千6百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券が4億1千万円増加したこと等によるものであります。

2018/07/13 9:13