キャッシュ・フローの状況
2022年11月24日 9:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6216万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億667万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2337万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 1,179 | 528 | -263 | 1,707 | -36 | 11,280 | 通期 | 399 | 476 | -478 | 875 | -161 | 10,234 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,843 | 101 | -214 | 1,944 | -81 | 11,999 | 通期 | -543 | -30 | -386 | -573 | -155 | 9,306 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 1,833 | 269 | -69 | 2,102 | -86 | 11,312 | 通期 | 279 | -279 | -145 | 0 | -798 | 9,094 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,006 | -768 | -315 | 1,238 | -232 | 10,035 | 通期 | 403 | 456 | -510 | 860 | -464 | 9,469 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 1,347 | -12 | 99 | 1,335 | -129 | 10,909 | 通期 | 580 | -2,239 | -878 | -1,658 | -200 | 6,925 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 1,572 | -150 | -259 | 1,422 | -31 | 8,094 | 通期 | 735 | 239 | -375 | 973 | -261 | 7,526 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,906 | -390 | -318 | 1,517 | -287 | 8,725 | 通期 | -1,485 | -169 | -536 | -1,654 | -271 | 5,334 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,574 | 101 | -222 | 1,675 | -5 | 6,789 | 通期 | 759 | 57 | -300 | 817 | -60 | 5,851 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 1,172 | -245 | -80 | 927 | -43 | 6,699 | 通期 | 1,123 | -307 | -62 | 817 | -137 | 6,606 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年8月（連）
- 8億7532万
- 2015年8月（連） マイ転
- -5億7328万
- 2016年8月（連） プラ転
- 40,000
- 2017年8月（連） 大幅増
- 8億5972万
- 2018年8月（連） マイ転
- -16億5845万
- 2019年8月（連） プラ転
- 9億7346万
- 2020年8月（連） マイ転
- -16億5399万
- 2021年8月（連） プラ転
- 8億1658万
- 2022年8月（連） +0.01%
- 8億1669万
営業CFマージン
- 2014年8月（連）
- 1.7%
- 2015年8月（連）
- -2.47%
- 2016年8月（連）
- 1.29%
- 2017年8月（連）
- 2.16%
- 2018年8月（連）
- 3.51%
- 2019年8月（連）
- 4.37%
- 2020年8月（連）
- -10.42%
- 2021年8月（連）
- 5.55%
- 2022年8月（連）
- 5.79%