四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 119,098 | 78,019 |
減価償却費 | 99,005 | 83,221 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | 2,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 369 | 555 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -268 | 88 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -42,793 | 705 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,054 | -1,209 |
受取利息及び受取配当金 | -29,420 | -35,680 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | -7,668 |
支払利息 | 3,475 | 2,734 |
為替差損益(△は益) | -174 | -1,007 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46 |
固定資産除却損 | 581 | 4,253 |
売上債権の増減額(△は増加) | 172,394 | -90,738 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -121,286 | 139,832 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,788,942 | 1,276,042 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 46,563 | -43,343 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -17,876 | 105,406 |
その他 | -12,453 | -20,732 |
小計 | 1,998,104 | 1,492,526 |
利息及び配当金の受取額 | 25,334 | 31,647 |
利息の支払額 | -3,203 | -2,350 |
法人税等の支払額 | -113,772 | - |
法人税等の還付額 | - | 51,686 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906,463 | 1,573,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -283,951 | -4,303 |
有形固定資産の除却による支出 | -353 | -20,159 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -890 |
投資有価証券の取得による支出 | -102,707 | -2,348 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 757 | 100,713 |
差入保証金の差入による支出 | -147 | -12 |
差入保証金の回収による収入 | 91 | 23,281 |
その他 | - | 5,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,791 | 101,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -139,686 | -93,686 |
自己株式の取得による支出 | -176 | -35 |
配当金の支払額 | -226,030 | -123,284 |
その他 | -1,767 | -4,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,660 | -221,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 1,007 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,199,185 | 1,454,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,334,346 | 6,788,531 |