ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,098 | 78,019 |
| 減価償却費 | 99,005 | 83,221 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 369 | 555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | 88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,793 | 705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,054 | -1,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,420 | -35,680 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,668 |
| 支払利息 | 3,475 | 2,734 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | -1,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 固定資産除却損 | 581 | 4,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,394 | -90,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,286 | 139,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,788,942 | 1,276,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,563 | -43,343 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,876 | 105,406 |
| その他 | -12,453 | -20,732 |
| 小計 | 1,998,104 | 1,492,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,334 | 31,647 |
| 利息の支払額 | -3,203 | -2,350 |
| 法人税等の支払額 | -113,772 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 51,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906,463 | 1,573,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,951 | -4,303 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -353 | -20,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,707 | -2,348 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 757 | 100,713 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 23,281 |
| その他 | － | 5,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,791 | 101,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,686 | -93,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -35 |
| 配当金の支払額 | -226,030 | -123,284 |
| その他 | -1,767 | -4,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,660 | -221,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 1,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199,185 | 1,454,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,334,346 | 6,788,531 |
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