四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,019 | 330,619 |
| 減価償却費 | 83,221 | 82,788 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -8,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 555 | -6,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 705 | -792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | 915 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,668 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,680 | -29,095 |
| 支払利息 | 2,734 | 2,239 |
| 為替差損益（△は益） | -1,007 | -536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 固定資産除却損 | 4,253 | 782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,738 | -128,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139,832 | -10,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,276,042 | 1,038,586 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,343 | 10,825 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105,406 | -113,926 |
| その他 | -20,732 | -9,957 |
| 小計 | 1,492,526 | 1,158,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,647 | 24,608 |
| 利息の支払額 | -2,350 | -2,415 |
| 法人税等の支払額 | － | -8,904 |
| 法人税等の還付額 | 51,686 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,509 | 1,172,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,303 | -30,751 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,159 | -267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -12,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,348 | -202,380 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,713 | 816 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -70 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,281 | 232 |
| その他 | 5,172 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,454 | -245,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,686 | -171,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -82 |
| 配当金の支払額 | -123,284 | -102,734 |
| その他 | -4,779 | -5,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,786 | -79,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,007 | 536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454,185 | 847,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,788,531 | 6,698,522 |