ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,619 | 418,581 |
| 減価償却費 | 82,788 | 73,363 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,010 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -1,348 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -792 | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 915 | -810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,095 | -32,146 |
| 支払利息 | 2,239 | 2,619 |
| 為替差損益（△は益） | -536 | -601 |
| 固定資産除却損 | 782 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,675 | -140,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,548 | -413,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,038,586 | 1,514,841 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,825 | 21,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,926 | -116,375 |
| その他 | -9,957 | -8,305 |
| 小計 | 1,158,984 | 1,318,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,608 | 28,096 |
| 利息の支払額 | -2,415 | -2,925 |
| 法人税等の支払額 | -8,904 | -105,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,272 | 1,238,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 28,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,751 | -33,531 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -267 | -4,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,743 | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,380 | -32,349 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 816 | 813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70 | -22,767 |
| 差入保証金の回収による収入 | 232 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,163 | -65,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,686 | -323,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -62 |
| 配当金の支払額 | -102,734 | -123,279 |
| その他 | -5,208 | -8,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,712 | 94,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 847,932 | 1,267,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,605,911 | 7,873,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
