四半期報告書-第74期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,821 | 119,098 |
| 減価償却費 | 114,358 | 99,005 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 149 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,778 | -268 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,192 | -42,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,932 | -5,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,149 | -29,420 |
| 支払利息 | 3,527 | 3,475 |
| 為替差損益（△は益） | -602 | -174 |
| 固定資産除却損 | 708 | 581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,595 | 172,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,230 | -121,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,043,229 | 1,788,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86,640 | 46,563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,193 | -17,876 |
| その他 | 358 | -12,453 |
| 小計 | 1,650,254 | 1,998,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,295 | 25,334 |
| 利息の支払額 | -3,543 | -3,203 |
| 法人税等の支払額 | -100,162 | -113,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,571,844 | 1,906,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,311 | -283,951 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60 | -353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -3,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,287 | -102,707 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,626 | 757 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,737 | -147 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,609 | -389,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,686 | -139,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -176 |
| 配当金の支払額 | -267,133 | -226,030 |
| その他 | -4,499 | -1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,434 | -317,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,282 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169,083 | 1,199,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,525,593 | 8,724,778 |