ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,541 | 570,821 |
| 減価償却費 | 122,813 | 114,358 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -4,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,680 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 2,778 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,040 | -42,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,061 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -309,476 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,183 | -1,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,434 | -29,149 |
| 支払利息 | 9,793 | 3,527 |
| 支払手数料 | 7,500 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,430 | -602 |
| 固定資産除却損 | 10,447 | 708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,419 | 171,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,785 | -292,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,252,065 | 1,043,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,030 | 86,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -200,886 | 26,193 |
| その他 | 1,906 | 358 |
| 小計 | 1,384,890 | 1,650,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,427 | 25,295 |
| 利息の支払額 | -9,602 | -3,543 |
| 法人税等の支払額 | -60,945 | -100,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,770 | 1,571,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,972 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,985 | -30,311 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,903 | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,655 | -840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,770 | -102,287 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 1,626 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,110 | -17,737 |
| 差入保証金の回収による収入 | 718 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,734 | -149,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,666 | -187,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,082 | -115 |
| 配当金の支払額 | -125,127 | -267,133 |
| その他 | -17,253 | -4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,870 | -259,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,039 | 6,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,439,946 | 1,169,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,924,609 | 8,093,693 |
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