四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,712 | 617,541 |
| 減価償却費 | 133,835 | 122,813 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,103 | -2,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -39,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,432 | -5,061 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -309,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,724 | 15,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,690 | -32,434 |
| 支払利息 | 10,263 | 9,793 |
| 支払手数料 | － | 7,500 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -1,430 |
| 固定資産除却損 | 30,401 | 10,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,040 | 41,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,312 | -144,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,752,163 | 1,252,065 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -110,189 | 44,030 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -222,622 | -200,886 |
| その他 | -10,496 | 1,906 |
| 小計 | 1,982,826 | 1,384,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,447 | 32,427 |
| 利息の支払額 | -10,285 | -9,602 |
| 法人税等の支払額 | － | -60,945 |
| 法人税等の還付額 | 12,956 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,944 | 1,346,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,397 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,397 | 33,972 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,215 | -17,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -103,369 | -2,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,906 | -110,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,136 | -109,770 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,003 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -266 | -5,110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,683 | 718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -768,207 | -11,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,666 | -333,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,680 | -25,082 |
| 配当金の支払額 | -127,716 | -125,127 |
| その他 | -10,313 | -17,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,376 | 98,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,233 | 6,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,594 | 1,439,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,468,604 | 10,908,550 |