四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,857 | 432,712 |
| 減価償却費 | 121,129 | 133,835 |
| 減損損失 | 52,106 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,954 | -6,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,172 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,622 | -39,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,756 | -13,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,436 | -19,690 |
| 支払利息 | 10,087 | 10,263 |
| 為替差損益（△は益） | － | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,158 | － |
| 固定資産除却損 | 3,405 | 30,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,828 | 135,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347,013 | -87,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,915,869 | 1,752,163 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,807 | -110,189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -237,356 | -222,622 |
| その他 | 11,473 | -10,496 |
| 小計 | 1,903,782 | 1,982,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,881 | 20,447 |
| 利息の支払額 | -10,167 | -10,285 |
| 法人税等の支払額 | -85,661 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 12,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,834 | 2,005,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,704 | -16,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,704 | 16,397 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,662 | -227,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,219 | -103,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -4,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,030 | -3,136 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 234,292 | 50,003 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128 | -266 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,351 | 34,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,441 | -768,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,666 | -83,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -143,680 |
| 配当金の支払額 | -127,816 | -127,716 |
| その他 | -8,929 | -10,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,606 | -315,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,830 | 18,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,005,838 | 940,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,311,772 | 10,034,778 |