四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,927 | 477,857 |
| 減価償却費 | 168,444 | 121,129 |
| 減損損失 | 40,834 | 52,106 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,284 | -8,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 9,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,226 | -48,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,027 | -7,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,195 | -23,436 |
| 支払利息 | 10,732 | 10,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,158 |
| 固定資産除却損 | 29,923 | 3,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,499 | -33,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531,177 | -347,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,761,473 | 1,915,869 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,517 | 43,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93,765 | -237,356 |
| その他 | 309 | 11,473 |
| 小計 | 1,726,954 | 1,903,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,166 | 24,881 |
| 利息の支払額 | -10,753 | -10,167 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -85,661 |
| 法人税等の還付額 | 96,664 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842,786 | 1,832,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,290 | -34,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,290 | 34,704 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,317 | -84,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,215 | -1,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,289 | -304,030 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 234,292 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,154 | -128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135,253 | 53,351 |
| その他 | -17,281 | -28,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,995 | 269,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,666 | -131,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -194 |
| 配当金の支払額 | -170,434 | -127,816 |
| その他 | -10,066 | -8,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,410 | -68,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,617 | -27,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,764,989 | 2,005,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,999,246 | 11,311,772 |