四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,927 | 401,927 |
| 減価償却費 | 165,351 | 168,444 |
| 減損損失 | 103,196 | 40,834 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,802 | -7,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,799 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,539 | -10,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,045 | -30,195 |
| 支払利息 | 11,595 | 10,732 |
| 固定資産除却損 | 4,937 | 29,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362 | -9,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630,558 | -531,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,551,335 | 1,761,473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,378 | 15,517 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122,133 | -93,765 |
| その他 | 5,221 | 309 |
| 小計 | 1,464,417 | 1,726,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,967 | 30,166 |
| 利息の支払額 | -11,427 | -10,753 |
| 法人税等の支払額 | -304,777 | -245 |
| 法人税等の還付額 | － | 96,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,180 | 1,842,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,321 | -19,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,321 | 219,290 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,758 | -78,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,026 | -2,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,895 | -206,289 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212,448 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,885 | -30,154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,742 | 135,253 |
| その他 | -4,460 | -17,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 528,163 | 100,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,666 | -333,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -243 |
| 配当金の支払額 | -170,448 | -170,434 |
| その他 | -8,342 | -10,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,851 | -214,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,410 | 35,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452,902 | 1,764,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,280,209 | 11,999,246 |