四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 763,963 | 418,927 |
| 減価償却費 | 169,587 | 165,351 |
| 減損損失 | 24,998 | 103,196 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,853 | -7,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,102 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,232 | -27,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,389 | -7,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,406 | -31,045 |
| 支払利息 | 10,930 | 11,595 |
| 固定資産除却損 | 38,127 | 4,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,113 | 362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660,742 | -630,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,119,560 | 1,551,335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,417 | 31,378 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,398 | -122,133 |
| その他 | 7,215 | 5,221 |
| 小計 | 2,328,268 | 1,464,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,022 | 30,967 |
| 利息の支払額 | -11,248 | -11,427 |
| 法人税等の支払額 | -79,769 | -304,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260,272 | 1,179,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,731 | -33,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,731 | 233,321 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,317 | -25,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,338 | -10,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,710 | -156,895 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 212,448 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,250 | -15,885 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,631 | 28,742 |
| その他 | -3,591 | -4,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,577 | 528,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,660 | -133,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -395 |
| 配当金の支払額 | -191,764 | -170,448 |
| その他 | -2,909 | -8,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,474 | -262,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,786 | 8,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,089,007 | 1,452,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,516,897 | 10,605,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,605,905 | 11,280,209 |