ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 741,654 | 763,963 |
| 減価償却費 | 171,606 | 169,587 |
| 減損損失 | 8,114 | 24,998 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,905 | 2,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -358 | -22,102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,578 | -8,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,799 | -9,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,467 | -23,406 |
| 支払利息 | 12,581 | 10,930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 固定資産除却損 | 7,165 | 38,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,182 | -42,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,146 | -660,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,028,997 | 2,119,560 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,519 | 14,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,102 | -58,398 |
| その他 | 2,631 | 7,215 |
| 小計 | 2,258,745 | 2,328,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,233 | 23,022 |
| 利息の支払額 | -12,727 | -11,248 |
| 法人税等の支払額 | -384,901 | -79,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,891,350 | 2,260,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,605 | -14,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,605 | 14,731 |
| 有価証券の取得による支出 | -602,095 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,318 | -168,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,305 | -10,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,158 | -102,710 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,726 | -85,250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,117 | 59,631 |
| その他 | -6,478 | -3,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,964 | -110,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,660 | -91,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -140 |
| 配当金の支払額 | -170,499 | -191,764 |
| その他 | -2,344 | -2,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,618 | -86,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,727 | 25,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,423,495 | 2,089,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,159,038 | 9,582,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,582,533 | 10,605,905 |
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