ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 932,148 | 741,654 |
| 減価償却費 | 165,949 | 171,606 |
| 減損損失 | 18,392 | 8,114 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,403 | 2,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | -358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,626 | -6,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,027 | -7,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,445 | -24,467 |
| 支払利息 | 13,552 | 12,581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,751 | － |
| 固定資産除却損 | 11,214 | 7,165 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 82,452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,983 | -78,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589,719 | -599,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,038,966 | 2,028,997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,647 | -4,519 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128,019 | 5,102 |
| その他 | 4,189 | 2,631 |
| 小計 | 2,339,578 | 2,258,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,485 | 30,233 |
| 利息の支払額 | -13,712 | -12,727 |
| 法人税等の支払額 | -231,636 | -384,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,115,715 | 1,891,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,612 | -25,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324,612 | 25,605 |
| 有価証券の取得による支出 | -603,634 | -602,095 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,168 | -82,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,504 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,203 | -6,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,130 | -403,158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,537 | -3,726 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,195 | 8,117 |
| その他 | -1,411 | -6,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,384 | -295,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,660 | -305,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -113 |
| 配当金の支払額 | -234,448 | -170,499 |
| その他 | -2,344 | -2,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,747 | -178,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,254 | 6,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,290,329 | 1,423,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,453,712 | 9,744,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,744,042 | 9,582,533 |
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