ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 771,981 | 932,148 |
| 減価償却費 | 159,622 | 165,949 |
| 減損損失 | 2,746 | 18,392 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,808 | 4,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -428 | -470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,426 | -1,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,927 | -21,445 |
| 支払利息 | 14,670 | 13,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,201 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29,751 |
| 固定資産除却損 | 28,520 | 11,214 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 82,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,305 | -109,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,778 | -589,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699,089 | 2,038,966 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,794 | -41,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,647 | -128,019 |
| その他 | -21,769 | 4,189 |
| 小計 | 2,235,449 | 2,339,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,924 | 21,485 |
| 利息の支払額 | -16,679 | -13,712 |
| 法人税等の支払額 | -41,164 | -231,636 |
| 法人税等の還付額 | 304,912 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,507,442 | 2,115,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,240 | -24,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,430 | 324,612 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -603,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,437 | -81,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,981 | -14,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,736 | -208,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,532 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,012 | -12,537 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,586 | 15,195 |
| その他 | － | -1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,860 | -571,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,700 | -101,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -294 |
| 配当金の支払額 | -191,829 | -234,448 |
| その他 | － | -2,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,819 | -238,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,201 | -15,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,922,964 | 1,290,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,258,579 | 8,181,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,181,543 | 9,744,042 |
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