ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,683 | 569,675 |
| 減価償却費 | 171,123 | 154,631 |
| 減損損失 | 65,922 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,010 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1,493 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 80,044 | 27,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,828 | 4,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,449 | -71,776 |
| 支払利息 | 5,076 | 6,820 |
| 為替差損益（△は益） | -789 | -401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16,483 |
| 固定資産除却損 | 1,449 | 2,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,002 | 7,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 291,285 | -186,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,112 | 113,337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,156 | 32,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,177 | -68,474 |
| その他 | -101,266 | -35,537 |
| 小計 | 1,086,986 | 572,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,122 | 72,812 |
| 利息の支払額 | -5,091 | -7,073 |
| 法人税等の支払額 | -21,642 | -164,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,376 | 473,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 128,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,404 | -139,621 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -851 | -7,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,493 | -2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,908 | -134,999 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,590 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -22,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 458 | 3,985 |
| その他 | -391 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,678 | -174,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,376 | -497,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -140 |
| 配当金の支払額 | -102,734 | -123,279 |
| その他 | -13,940 | -17,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,164 | 111,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 789 | 401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,321 | 411,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,605,911 | 7,017,633 |
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