ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,675 | 399,832 |
| 減価償却費 | 154,631 | 166,646 |
| 減損損失 | － | 5,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,493 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27,691 | -31,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,884 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,776 | -99,764 |
| 支払利息 | 6,820 | 8,056 |
| 為替差損益（△は益） | -401 | 1,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,483 | -31,373 |
| 固定資産除却損 | 2,209 | 2,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,679 | -39,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186,683 | -213,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,337 | 681,889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,991 | 62,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,474 | 89,799 |
| その他 | -35,537 | 39,506 |
| 小計 | 572,036 | 1,044,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,812 | 100,440 |
| 利息の支払額 | -7,073 | -8,010 |
| 法人税等の支払額 | -164,226 | -99,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,549 | 1,037,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 128,017 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,621 | -156,424 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,978 | -10,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,999 | -219,725 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,590 | 162,633 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,867 | -37,168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,985 | 116 |
| その他 | － | -2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,172 | -62,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,172 | -147,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -341 |
| 配当金の支払額 | -123,279 | -369,825 |
| その他 | -17,463 | -17,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,944 | -534,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | -1,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,722 | 437,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,017,633 | 7,455,520 |
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