有価証券報告書-第76期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,700 | 573,683 |
| 減価償却費 | 177,250 | 171,123 |
| 減損損失 | － | 65,922 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -8,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 413 | -6,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69,577 | 80,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,385 | -3,828 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -21,251 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,607 | -62,449 |
| 支払利息 | 5,187 | 5,076 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -789 |
| 固定資産除却損 | 5,116 | 1,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,820 | -177,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 326,737 | 291,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,495 | 277,112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,714 | -12,156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,717 | -7,177 |
| その他 | 35,354 | -101,266 |
| 小計 | 657,976 | 1,086,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,281 | 63,122 |
| 利息の支払額 | -4,785 | -5,091 |
| 法人税等の支払額 | － | -21,642 |
| 法人税等の還付額 | 21,781 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,253 | 1,123,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,697 | -86,404 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,571 | -851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,790 | -14,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,809 | -204,908 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 191,136 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,413 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,447 | 458 |
| その他 | 3,026 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,329 | -306,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,372 | -245,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -113 |
| 配当金の支払額 | -123,284 | -102,734 |
| その他 | -9,514 | -13,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,351 | -62,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,242 | 755,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,850,589 | 6,605,911 |