有価証券報告書-第75期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,028,279 | 87,700 |
| 減価償却費 | 222,853 | 177,250 |
| 減損損失 | 175,144 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,085 | 413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,414 | -281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,373 | -69,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,649 | -5,385 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 21,251 | -21,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,347 | -83,607 |
| 支払利息 | 6,583 | 5,187 |
| 為替差損益（△は益） | 860 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,482 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95,367 | － |
| 固定資産除却損 | 4,982 | 5,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,084 | 211,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,396 | 326,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -616,133 | -14,495 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,175 | -43,714 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -133,298 | 47,717 |
| その他 | -43,054 | 35,354 |
| 小計 | -1,343,041 | 657,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,227 | 84,281 |
| 利息の支払額 | -6,257 | -4,785 |
| 法人税等の支払額 | -203,163 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 21,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,485,234 | 759,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,413 | -37,697 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,241 | -20,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,722 | -1,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,101 | -104,809 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 273,758 | 191,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | -275 | -9,413 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,236 | 37,447 |
| その他 | － | 3,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,759 | 57,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,372 | -167,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -180 |
| 配当金の支払額 | -349,317 | -123,284 |
| その他 | -7,421 | -9,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,393 | -300,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -860 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,191,246 | 516,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,334,346 | 5,850,589 |