有価証券報告書-第74期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 688,908 | -1,028,279 |
| 減価償却費 | 213,663 | 222,853 |
| 減損損失 | 404,940 | 175,144 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -4,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 423 | 1,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,369 | -5,414 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87,755 | -31,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,213 | -10,649 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,771 | -66,347 |
| 支払利息 | 7,322 | 6,583 |
| 為替差損益（△は益） | 748 | 860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 95,367 |
| 関係会社出資金売却益 | -462,873 | － |
| 固定資産除却損 | 19,812 | 4,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,659 | 354,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,315 | -232,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,913 | -616,133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,979 | 6,175 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 163,178 | -133,298 |
| その他 | 5,282 | -43,054 |
| 小計 | 838,553 | -1,343,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,134 | 67,227 |
| 利息の支払額 | -7,131 | -6,257 |
| 法人税等の支払額 | -169,669 | -203,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,886 | -1,485,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,223 | -325,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,495 | -4,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,623 | -10,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,633 | -105,101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,783 | 273,758 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,885 | -275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 248 | 3,236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 328,410 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,581 | -168,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,376 | -229,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -282 |
| 配当金の支払額 | -390,424 | -349,317 |
| その他 | -6,797 | -7,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,811 | -536,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,326 | -860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,983 | -2,191,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,525,593 | 5,334,346 |