有価証券報告書-第73期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,921 | 688,908 |
| 減価償却費 | 248,030 | 213,663 |
| 減損損失 | － | 404,940 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -36,948 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,593 | 4,369 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82,736 | -87,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,089 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -297,369 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 345 | 2,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,612 | -71,771 |
| 支払利息 | 14,682 | 7,322 |
| 支払手数料 | 7,500 | － |
| 為替差損益（△は益） | -756 | 748 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -462,873 |
| 固定資産除却損 | 12,144 | 19,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,248 | -9,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,362 | -68,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,688 | -32,913 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,284 | 62,979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -186,146 | 163,178 |
| その他 | 1,538 | 5,282 |
| 小計 | 608,890 | 838,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,076 | 73,134 |
| 利息の支払額 | -14,938 | -7,131 |
| 法人税等の支払額 | -85,732 | -169,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,296 | 734,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 81,269 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,303 | -146,223 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,258 | -8,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,409 | -3,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,315,572 | -204,633 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104,232 | 2,783 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,588 | -29,885 |
| 差入保証金の回収による収入 | 882 | 248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 328,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,238,748 | 238,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215,002 | -277,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -187,222 | -213 |
| 配当金の支払額 | -249,921 | -390,424 |
| その他 | -25,681 | -6,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877,827 | -374,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,715 | 2,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,543,995 | 600,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,924,609 | 7,525,593 |