有価証券報告書-第72期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,946 | 741,921 |
| 減価償却費 | 273,350 | 248,030 |
| 減損損失 | 302,870 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,383 | -36,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -694 | 1,593 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -82,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,960 | -6,089 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 306,045 | -297,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,966 | 345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,571 | -68,612 |
| 支払利息 | 20,542 | 14,682 |
| 支払手数料 | － | 7,500 |
| 為替差損益（△は益） | -1,149 | -756 |
| ライセンス契約終了益 | -325,471 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -38,880 | － |
| 固定資産除却損 | 56,907 | 12,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,452 | -13,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,944 | -137,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,973 | 453,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,096 | -40,284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -363,609 | -186,146 |
| その他 | -8,326 | 1,538 |
| 小計 | 367,280 | 608,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,892 | 72,076 |
| 利息の支払額 | -20,199 | -14,938 |
| 法人税等の支払額 | － | -85,732 |
| 法人税等の還付額 | 3,472 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,445 | 580,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,184 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,184 | 81,269 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455,675 | -84,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -155,599 | -4,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,825 | -115,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,320 | -2,315,572 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,003 | 104,232 |
| 差入保証金の差入による支出 | -421 | -5,588 |
| 差入保証金の回収による収入 | 433,785 | 882 |
| ライセンス契約終了による収入 | 922,333 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 456,279 | -2,238,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,332 | -1,215,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -169,431 | -187,222 |
| 配当金の支払額 | -253,217 | -249,921 |
| その他 | -20,445 | -25,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,426 | -877,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,121 | -7,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,420 | -2,543,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,468,604 | 6,924,609 |