有価証券報告書-第71期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,538,966 | 429,946 |
| 減価償却費 | 264,730 | 273,350 |
| 減損損失 | 3,393,961 | 302,870 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16,227 | -6,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,849 | -694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118,424 | -80,960 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 306,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,572 | -12,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,879 | -51,571 |
| 支払利息 | 20,601 | 20,542 |
| 為替差損益（△は益） | 4,723 | -1,149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,158 | － |
| ライセンス契約終了益 | － | -325,471 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -38,880 |
| 固定資産除却損 | 20,179 | 56,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,898 | 261,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,496 | -67,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,820 | -339,973 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,328 | 19,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,392 | -363,609 |
| その他 | 30,563 | -8,326 |
| 小計 | 398,532 | 367,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,977 | 52,892 |
| 利息の支払額 | -20,556 | -20,199 |
| 法人税等の支払額 | -158,115 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 3,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,838 | 403,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,881 | -50,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,881 | 50,184 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,965 | -455,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -95,725 | -155,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -632,291 | -7,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507,177 | -416,320 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 234,292 | 50,003 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,634 | -421 |
| 差入保証金の回収による収入 | 489,703 | 433,785 |
| ライセンス契約終了による収入 | － | 922,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,798 | 456,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,336 | -117,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,419 | -169,431 |
| 配当金の支払額 | -255,630 | -253,217 |
| その他 | -17,840 | -20,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,225 | -510,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,563 | 25,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,749 | 374,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,094,184 | 9,468,604 |